Учет финансовых вложений

Организация учета финансовых вложений

Организация учета финансовых вложений является частью бухгалтерских процессов. Почему важна организация? Она позволяет правильно организовывать поступающие средства и распределять их, а также обеспечивает прозрачность операций. Организация данного процесса обеспечивает определенными этапами. Далее подробнее расскажем о них.

Учет финансовых вложений

Учет финансовых вложений начинается с их идентификации. Лучше всего для организации и ведения учета использовать современное программное обеспечение от компании УСУ. Перед регистрацией в ПО ведется определение типа инвестиций и проводиться регистрация. В ПО можно разграничивать вклады по срокам, сумме, дате и так далее.

Так, можно легко отслеживать самые разные инвестиции и планировать деятельность в долгосрочном периоде. Для деятельности очень важно вести заключение договоров с третьими лицами, это обеспечивает юридическое сопровождение сделок. В УСУ вы сможете создать и зарегистрировать договор. Можно для типовых случаев использовать стандартные бланки. Также можно использовать и другие бланки. Также очень важно вести оценку инвестиций на момент поступления.

Учет вложений

Учет вложений должен быть задокументирован. Как было ранее сказано, важно осуществить оформление договора и его подписание. В некоторых компаниях процесс передачи оформляется особым способом. Например, происходит оформление актов приема-передачи денежных средств или иных активов. В УСУ можно вести формирование разных видов документации, например, платежных поручений или кассовых ордеров.

Ведение учета финансовых вложений

Ведение учета финансовых вложений сопровождается регистрацией в учетной системе. В УСУ можно вести постановку вложений на учет с присвоением уникального номера. Также можно отмечать нюансы каждой сделки: срок вклада, процент начисления, дата приема и так далее.

Софт от УСУ может выступать как основная платформа для управления финансами компании, а может интегрировать с другими системами (например, бухгалтерской). УСУ может помочь сформировать своеобразный кейс по каждому инвестору, где будет отражаться информация по поступлениям, списанию, договорам, прикрепленные платежные документы и так далее. Предела для сбора информации нет. В кейсах можно даже осуществлять сохранение переписки, рассылки и других составляющих взаимодействий.

Учет материальных вложений

В УСУ можно вести учет материальных вложений: доходов и процентов. В системе можно осуществлять определение условий выплаты процентов или дивидендов и вести автоматические начисления. Также можно анализировать все полученные расчеты по доходности в соответствии с договором. Если вести бухгалтерское управление через платформу УСУ, то будет осуществляться формирование бухгалтерских проводок.

Учет долгосрочных вложений

В УСУ можно проводить учет долгосрочных вложений, а также проводить мониторинг соблюдения условий договора. Также платформа помогает в работе с отчетностью. На основании отчетов можно вести регулярную проверку сроков погашения вложений. Также можно вести формирование отчетов для инвесторов о состоянии их вложений. В деятельности необходимо вести регистрацию возврата средств. В УСУ можно регистрировать данные этого направления. При проведении платежей через банк или кассу в софте можно отразить данный процесс. При закрытии обязательств по договору, также можно внести данные в систему.

Учет долгосрочных финансовых вложений

Учет долгосрочных финансовых вложений ничем не отличается от ведения краткосрочных вложений. Софт от УСУ может быть полностью подстроен под ваши процессы. Через софт можно вести мониторинг и анализ всех осуществленных операций. Мы предлагаем вам дополнительные возможности на заказ, также разработку новых возможностей. Для пользователей можно подобрать любое количество учетных записей с разграниченными правами доступа. Вы можете вести журнал действий по каждому пользователю. Руководство может назначать задачи и отслеживать их исполнение. Также можно формировать задания на выплаты. Мы предлагаем даже удаленный учет на базе облака. Это удобно особенно при управлении филиалами. Приглашаем вас на индивидуальную презентацию. УСУ – современное управление инвестиционной деятельностью.