Таблица для учета инвестиций

Таблица для учета инвестиций

Таблица для учета инвестиций – это самостоятельно созданный документ, содействующий отслеживанию вложенных средств третьих лиц, их доходности и других особенностей. Как правило, составление такого документа реализуется посредством офисного приложения в формате Excel.

Учет инвестиций в Excel

Учет инвестиций в Excel может иметь свою структуру, рассмотрим основные моменты. В первую очередь будет происходить регистрация даты операции и она будет указывать на точный день регистрации вклада от третьего лица, совершенной покупки или продажи актива.

Далее будут указаны реквизиты вкладчика и зарегистрирована доверенная сумма вклада и проценты для начисления, валюта, в которой осуществляется сделка. Также в таблице будет отражен срок, на которой размещаются материальные средства. Если предполагается изъятие комиссии, то в регистре это будет отражено, а также другие сопутствующие расходы.

Таблица для учета инвестиций в Excel

Таблица для учета инвестиций в Excel будет отражать данные по текущей стоимости вклада. Также может отражаться доходность, прирост или убыток в процентном выражении. Также в регистре может быть уделено внимание примечанию - любым дополнительным комментариям. Как видим такой учет малоинформативен и усложнен самостоятельным формированием таблиц, закладкой формул. При таком ведении очень легко допустить ошибку, а значит и исказить полную картину по регистрации.

Таблица для учета инвестиций в CRM

Таблица для учета инвестиций в CRM – это более продуктивный и лишенный рутинных действий метод. Предлагаем вам рассмотреть это на примере, программного обеспечения от УСУ. В системе можно вести подробный учет в удобном формате. Рассмотрим подробнее. Программа состоит из удобных встроенных таблиц, с заложенными алгоритмами, это значит, что пользователю нужно лишь ввести данные, а расчеты будут реализованы автоматически.

Например, это может касаться сумм вознаграждения. При регистрации полученной суммы от клиента, можно ввести максимальную детализацию по срокам, процентам начислений, пролонгации и так далее. У каждой финансовой компании свои условия сотрудничества. Также в ПО можно вести подробную регистрацию по клиентам, это касается личных данных и истории сотрудничества. В системе каждому клиенту можно присвоить свою категорию.

Таблица для учета инвестиций на смартфоне

Таблица для учета инвестиций на смартфоне может быть использована и в мобильной версии. Программа может быть подключена на базе облака. Через систему можно вести отслеживание по прибыли и затратам. В ПО можно вести отражение данных по издержкам. Если необходимо представить показатели визуально, можно использовать графики и диаграммы. Так может быть реализован наглядный анализ. Использование программного обеспечения УСУ помогает контролировать инвестиционный портфель, анализировать эффективность стратегий и избегать хаотичных решений.

В системе можно реализовать автоматические действия, например, можно организовать рассылку по клиентской базе. Для пользователей системы созданы комфортные условия работы: можно использовать отдельные учетные записи, пароль, менять дизайн рабочего стола, подбирать часто используемые функции. Руководителю можно использовать функции для формирования задач подчинённым, также можно формировать задачи на выплату инвесторам.

Скачать таблицу для учета инвестиций

Рассмотрим очевидные преимущества программного обеспечения перед созданными вручную таблицами. В программе все процессы обновляются автоматически, после реализации очередной операции, в таблицах изменения нужно вносить вручную. В системе вы можете работать с расчетами в упрощенном режиме. Вы сможете автоматически получать данные по подсчёту доходности, комиссий, других издержек. Софт, в отличие от таблиц, можно легко настроить на уведомления и интеграции. Софт от УСУ может предоставить возможности для работы в облаке, резервное копирование и защиту данных. Таблицы же остаются незащищенным ресурсом, при использовании которого можно легко потерять данные. Одним из важных преимуществ системы является возможность работать с отчетами и проводить глубокую аналитику по процессам.

Скачать таблицу для учета инвестиций в формате программы можно в пробной версии с сайта компании УСУ. Мы готовы предоставить вам больше информации и провести индивидуальную презентацию. С УСУ вы сможете не переживать за свой учет.